Ο Οδηγός για τον Finance Agent της Microsoft στο Excel

Ο έλεγχος παραστατικών και η συμφωνία των εγγραφών (reconciliation) είναι από τις πιο χρονοβόρες εργασίες στα λογιστήρια και στα οικονομικά τμήματα. Με τον νέο Finance Agent της Microsoft, η διαδικασία αυτή μπορεί να αυτοματοποιηθεί, να απλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά και όλα μέσα από το Excel. Σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε τον Finance Agent και θα δούμε πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε.

Τι είναι ο Finance Agent;

Ο Finance Agent είναι ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI-powered agent) που ενσωματώνεται στο Excel και βοηθά τους οικονομικούς αναλυτές να κάνουν reconciliation μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων. Είναι μέρος της ευρύτερης σουίτας Microsoft Copilot for Finance και λειτουργεί ως add-in μέσα από το περιβάλλον του Excel.  Microsoft Learn – Reconcile Overview

Πώς λειτουργεί;

Ο Agent εντοπίζει αυτόματα πίνακες δεδομένων από το ERP ή άλλες πηγές (π.χ. myDATA), ζητά να καθορίσουμε τα «κλειδιά σύγκρισης» (όπως Ημερομηνία, Αρ. Παραστατικού, Ποσό) και στη συνέχεια πραγματοποιεί την αντιπαραβολή, δημιουργώντας ένα πλήρες reconciliation report.

Αναγνωρίζει:

• Ταιριαστές εγγραφές (matched transactions)
• Εγγραφές που υπάρχουν μόνο στη μία πηγή (unmatched)
• Διαφορές ποσών (amount differences)
• Ελλείψεις ή σφάλματα στα δεδομένα

Πώς τον ενεργοποιούμε στο Excel;

1. Ανοίγουμε το Excel και πάμε στο Home > Add-ins.
2. Αναζητούμε “Finance Agent” και επιλέγουμε Add.
3. Εμφανίζεται δεξιά ένα pane με τον agent.
4. Επιλέγουμε “Financial Reconciliation” και αφήνουμε τον agent να εντοπίσει αυτόματα τους πίνακές μας.

Πώς γίνεται η σύγκριση;

Αφού επιλέξουμε τα κλειδιά σύγκρισης (π.χ. Αρ. Παραστατικού, Ημερομηνία), ο agent προχωρά στον έλεγχο. Η αναφορά εμφανίζεται χωρισμένη:

Unmatched Transactions: δείχνει ποιες εγγραφές δεν βρέθηκαν στη δεύτερη πηγή

Amount Differences: εμφανίζει αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο σύνολα

Matched Transactions: συγκεντρώνει τις συμφωνημένες εγγραφές

Η αναφορά είναι διαδραστική και ομαδοποιημένη, με δυνατότητα να εμφανίζονται μόνο τα σύνολα ή η πλήρης ανάλυση.

Microsoft Learn – Reconciliation Steps

Τι άλλο μπορεί να κάνει;

Ο Agent προσφέρει και AI-generated insights με αναλύσεις για τα mismatches και summaries που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο report μας.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί;

• Υποστηρίζει έως 10000 γραμμές και 30 στήλες ανά πίνακα.
• Είναι ακόμα σε preview έκδοση, άρα ενδέχεται να υπάρχουν bugs ή περιορισμένες λειτουργίες.

Διάβασε εδώ άλλα γενικά προβλήματα  Microsoft Learn – Known Issues

Πρακτικά Παραδείγματα Χρήσης

• Σύγκριση παραστατικών ERP με myDATA

Συμφωνία ERP – myDATA στο Excel με Copilot Template & Finance Agent

• Reconciliation εγγραφών πελατών – προμηθευτών

Microsoft Learn – Real Use Cases

Πλεονεκτήματα

Γρήγορος και εύχρηστος

Δεν απαιτεί VBA ή Excel τύπους

Ιδανικός για καθημερινό έλεγχο παραστατικών

Συνδυάζεται με άλλα εργαλεία του Microsoft 365

Ο Finance Agent στο Excel είναι ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς. Γλιτώνει χρόνο, μειώνει τα λάθη και μας επιτρέπει να κάνουμε ελέγχους με δύο κλικ. Είτε είστε λογιστής, αναλυτής ή υπεύθυνος οικονομικών, αξίζει να τον δοκιμάσετε και να τον εντάξετε στη ροή εργασίας σας.

Εάν τον χρησιμοποιήσατε ήδη, γράψτε μας τις εντυπώσεις σας! Ποια είναι τα πιο χρήσιμα features για εσάς;

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα άρθρα και tutorials γύρω από το Excel, το Copilot και την έξυπνη εργασία